Banking & Capital Markets

Veränderung braucht neue Ideen und einen verlässlichen Partner

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Dr. Andreas Werner
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Unsere Leistungen

Trading & Sales Commercial & Retail Banking Operations Risk Finance Regulation & Compliance Technology

Trading & Sales

Die Kapitalmärkte unterliegen stetiger Veränderung im Spannungsfeld von Produktinnovation, Regulierung und Digitalisierung. d-fine unterstützt Ihren Bereich Trading & Sales bei der Bewältigung der daraus resultierenden Herausforderungen. Unser Alleinstellungsmerkmal ist eine breite Themenabdeckung bei gleichzeitig tiefer Detailkenntnis der Produkte, Prozesse, Methoden und Modelle. So können wir Sie bei der Auswirkungsanalyse regulatorischer Veränderungen genauso unterstützen wie beim Design oder der Validierung Ihrer quantitativen Modelle für Pricing und xVA. Wir überprüfen die Handelsarchitektur und das Operating Model und unterstützen bei der Neueinführung oder dem Upgrade Ihrer Handels- und Limitsysteme. Wir orchestrieren Ihre Prozesse und digitalisieren Ihre Kundenschnittstelle. d-fine ist Ihr verlässlicher Partner für alle strategischen, fachlichen und technischen Herausforderungen im Kapitalmarktgeschäft.

Projektbeispiele

Interne Risikomodelle im Kredit- und Marktrisiko
Moderne Systemlösung in Handel, Risiko und Abwicklung – konzipiert, validiert und in Produktion
Massive Datenverarbeitung in der Finanzaufsicht
Unterstützung beim Aufbau des ersten Blockchain-Bankkontos
Vollständige Modernisierung der Meldewesen-Infrastruktur für CoRep, FinRep und Statistik
Begleitung einer Akquisition und Integration

Digital Finance

"The future of finance is digital."

(Valdis Dombrovskis)

Im Finanzsektor ist die digitale Transformation eines der zentralen Trendthemen der kommenden Jahre. Auch in der Finanzregulierung leitet die EU Kommission mit zahlreichen Initiativen im Bereich „Digital Finance“ eine neue digitale Ära ein.

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Blockchain case studies

Financial market infrastructure SSD prototype Trade finance prototype Ethereum derivatives trading prototype

Financial market infrastructure

Blockchain Prototype im Bereich Wertpapieremission

Durchführung eines Proof of Concept von Smart Contracts basierend auf Ethereum und Hyperledger.

d-fine entwickelte und evaluierte unterschiedliche Anwendungsfälle zur Verwendung von der Blockchain und Distributed Ledger Technologie im Kontext einer Finanzmarkt-Infrastruktur: System zur Echtzeit-Bruttoabwicklung und Emission von Wertpapieren. In Zusammenarbeit mit unserem Kunden entwickelte d-fine einen End-to-End Prototypen – der Entwicklungsprozess erstreckte sich von der Anwenderoberfläche, über die Smart Contracts bis hin zur Gestaltung der Infrastruktur.

Einblicke

Whitepaper

Auswirkungen der FRTB auf das interne Risikomanagement

Die „Fundamental Review of the Trading Book“ (FRTB) ist mit weitreichenden Änderungen der regulatorischen Eigenmittelunterlegung für Marktrisiken…

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Whitepaper

Der European Artificial Intelligence Act – Herausforderungen erkennen und erfolgreich begegnen

Die Europäische Union (EU) hat mit dem Artificial Intelligence Act (AIA) den weltweit ersten Entwurf für eine umfassende Regulierung von KI-Systemen…

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Whitepaper

IFR/IFD – das CRR/CRD für Wertpapierfirmen: Neue Meldungs- und Offenlegungsanforderungen

Die im November 2019 veröffentlichte Regulierung (IFR, 2019/2033) und Direktive (IFD, 2019/2034) führen eine neue Klassifikation für Wertpapierfirmen…

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Whitepaper

Herausforderungen bei der Umsetzung des neuen OpRisk Standardansatzes

Ab 2023 soll der neue Standardansatz (SA) zur Bestimmung der Kapitalanforderungen für operationelle Risiken für alle Banken verpflichtend eingeführt…

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Whitepaper

Impact of the new CVA Risk Capital Charge - Including final targeted revisions from July 2020

In diesem Artikel beleuchten wir die Unterschiede zwischen den aktuellen und zukünftigen Berechnungsansätzen für die aufsichtsrechtliche CVA Risk…

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