Banking & Capital Markets

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Dr. Andreas Werner
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Unsere Leistungen

Trading & Sales Commercial & Retail Banking Operations Risk Finance Regulation & Compliance Technology

Trading & Sales

Die Kapitalmärkte unterliegen stetiger Veränderung im Spannungsfeld von Produktinnovation, Regulierung und Digitalisierung. d-fine unterstützt Ihren Bereich Trading & Sales bei der Bewältigung der daraus resultierenden Herausforderungen. Unser Alleinstellungsmerkmal ist eine breite Themenabdeckung bei gleichzeitig tiefer Detailkenntnis der Produkte, Prozesse, Methoden und Modelle. So können wir Sie bei der Impact Analyse regulatorischer Veränderungen genauso unterstützen wie bei Design oder Validierung Ihrer quantitativen Modelle für Pricing und xVA. Wir überprüfen Handelsarchitektur und Operating Model und unterstützen bei Neueinführung oder Upgrade Ihrer Handels- und Limitsysteme. Wir orchestrieren Ihre Prozesse und digitalisieren Ihre Kundenschnittstelle. d-fine ist Ihr verlässlicher Partner für alle strategischen, fachlichen und technischen Herausforderungen im Kapitalmarktgeschäft.

Projektbeispiele

Interne Risikomodelle im Kredit- und Marktrisiko
Moderne Systemlösung in Handel, Risk und Abwicklung – konzipiert, validiert und in Produktion
Massive Datenverarbeitung in der Finanzaufsicht
Unterstützung beim Aufbau des ersten Blockchain Bankkontos
Vollständige Modernisierung der Meldewesen-Infrastruktur für CoRep, FinRep und Statistik
Begleitung einer Akquisition und Integration

Blockchain case studies

Financial market infrastructure SSD prototype Trade finance prototype Ethereum derivatives trading prototype

Financial market infrastructure

Blockchain Prototype im Bereich Wertpapieremission

Durchführung eines Proof of Concept von Smart Contracts basierend auf Ethereum und Hyperledger.

d-fine entwickelte und evaluierte unterschiedliche Anwendungsfälle zur Verwendung von der Blockchain und Distributed Ledger Technologie im Kontext einer Finanzmarkt-Infrastruktur: System zur Echtzeit-Bruttoabwicklung und Emission von Wertpapieren. In Zusammenarbeit mit unserem Kunden entwickelte d-fine einen End-to-End Prototypen – der Entwicklungsprozess erstreckte sich von der Anwenderoberfläche, über die Smart Contracts bis hin zur Gestaltung der Infrastruktur.

Einblicke

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COVID-19 Szenarioanalysen - Ein unerwarteter Stresstest in 2020

Stresstests sind das etablierte Werkzeug zur Auswirkungsanalyse außergewöhnlicher Ereignisse auf Bilanz, Geschäftsmodell und grundlegende…

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Prudent Valuation (AVAs) in COVID-19 crisis

Since inception, the pro-cyclical nature of AVAs was pointed out by practitioners: In particular, in times of severe market stress, the 90%-quantile…

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Artikel

Neue Blockchain-basierte Marktinfrastrukturen: Digital Asset Custody

Die aktuell entstehende, neue Blockchain-basierte Marktinfrastruktur für digitale Assets bietet Unternehmen die Chance, neue, innovative Services zu…

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Impact of the new CVA risk capital charge

This paper highlights the key differences between current and future calculation approaches for regulatory CVA risk capital charges.

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Digitale Transformation für Operations

Die digitale Transformation bietet Finanzdienstleistern die Chance, durch Einsatz moderner Technologien Operations-Abteilungen effizienter zu…

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